Esportare con una compliance solida – dall’offerta alla copertura.
Se esporta con copertura ECA, una lettera di credito o una garanzia, rende dichiarazioni su cui l’agenzia di credito all’esportazione e la banca fanno affidamento: su uso finale, sanzioni, corruzione e standard ambientali. Ora che le violazioni delle sanzioni costituiscono reato in tutta l’UE, ognuna di queste dichiarazioni conta il doppio. La aiutiamo a renderle solide – con la consulenza, TFI RiskChart e la newsletter; se la sua banca o la sua ECA utilizza TFI TradeCore, lei vi lavora per il loro tramite.
Obblighi nel business dell’esportazione
- Reg. (UE) 833/2014 · art. 12g
Clausola «No Russia»
Un divieto contrattuale di riesportazione verso la Russia per determinate merci – obbligatorio nelle vendite verso paesi terzi.
- Reg. (UE) 833/2014 · art. 12gb
Due diligence per i prodotti ad alta priorità
Una valutazione del rischio e misure contro l’elusione nella vendita verso paesi terzi di prodotti comuni ad alta priorità elencati.
- Reg. (UE) 833/2014 · art. 8a
Controllate
Le società madri dell’UE devono adoperarsi al meglio per garantire che le controllate nei paesi terzi non compromettano le sanzioni.
- Reg. (UE) 2021/821 · diritto nazionale
Duplice uso e controllo delle esportazioni
Classificazione delle merci, autorizzazioni e un programma interno di conformità (ICP) secondo la raccomandazione (UE) 2019/1318.
- Dir. (UE) 2024/1226
Diritto penale delle sanzioni
Le violazioni delle sanzioni UE costituiscono reato in tutta l’UE – per le imprese e per le persone responsabili.
- Raccomandazioni OCSE · condizioni di copertura
Dichiarazioni all’ECA
Le dichiarazioni su corruzione, commissioni e standard ambientali e sociali devono essere corrette e documentate.
Tre casi dal business dell’esportazione
- 01
Un progetto con copertura ECA
Prima della domanda verifichiamo acquirente, agenti e commissioni, rischio paese e lista delle merci – affinché le sue dichiarazioni all’ECA e alla banca siano corrette e documentate.
- 02
Consegna tramite un paese terzo
Un cliente in un paese confinante con la Russia ordina prodotti comuni ad alta priorità. RiskChart mostra le misure anti-elusione e i corridoi commerciali; la aiutiamo a impostare e documentare la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 12gb.
- 03
Una garanzia tramite la sua banca di riferimento
Richiede una garanzia di restituzione dell’acconto e una garanzia di buona esecuzione tramite l’accesso clienti della sua banca in TFI TradeCore. Dati completi su parti, rotta, merci e utilizzatore finale accelerano la verifica.
Cosa offre TFI agli esportatori
- Consulenza e audit
Impostazione e revisione dell’ICP, classificazione delle merci e uso finale, attuazione degli artt. 12g, 12gb e 8a, formazione per vendite ed evasione degli ordini.
- TFI RiskChart
Rischio paese con fonti ufficiali: embarghi, gruppi di paesi del controllo delle esportazioni, misure anti-elusione e corridoi commerciali.
- TFI Newsletter
Nuovi pacchetti di sanzioni, liste di merci e casi di enforcement – ogni mattina, con fonti primarie.
- TFI TradeCore
Se la sua banca utilizza TFI TradeCore: tramite l’accesso clienti inserisce in modo completo lettere di credito e garanzie, carica documenti e vede lo stato di lavorazione – senza visibilità sui dettagli interni della compliance.
- Consulenza e audit
Verifica di compliance ECA prima della domanda: acquirente, commissioni, anticorruzione, standard ambientali e sociali.
Verifica dell’ICP o della compliance ECA
Iniziamo con una valutazione iniziale compatta – per il suo programma interno di conformità o per un progetto specifico con copertura ECA.
- Revisione del suo ICP rispetto alla raccomandazione UE e alla prassi delle autorità
- Processi per l’attuazione degli artt. 12g, 12gb e 8a – la revisione dei contratti resta ai suoi legali
- Verifica del progetto prima della domanda all’ECA: acquirente, agenti, commissioni, rischio paese
- Un elenco di misure con priorità e, su richiesta, formazione
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com
Domande degli esportatori
Nessuna consulenza legale e nessuna domanda di autorizzazione per suo conto. Le questioni legali – ad esempio se una determinata operazione è consentita – vanno chiarite insieme al suo ufficio legale o a consulenti legali esterni.
Possiamo utilizzare direttamente TFI TradeCore?
TradeCore è sviluppato per banche, finanziatori ed ECA; i suoi ruoli e workflow sono interni alla banca. Come esportatore, lei utilizza TradeCore tramite l’accesso clienti della sua banca. Per il suo controllo delle esportazioni impostiamo con lei ICP, rischio paese e processi.
Cosa significa per noi il diritto penale delle sanzioni?
Le violazioni delle sanzioni UE costituiscono reato in tutta l’UE – per l’impresa e per le persone responsabili. Ciò rende ancora più importanti un ICP efficace e verifiche documentate. La valutazione giuridica dei singoli casi spetta ai suoi legali.
TFI aiuta con la domanda all’ECA?
Sì, nel merito: prima della domanda verifichiamo acquirente, agenti, commissioni, rischio paese e lista delle merci e prepariamo la documentazione affinché le sue dichiarazioni siano solide.